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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 335.00 | 1 736.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 562.00 | 38 343.00 | 42 219.00 | 80 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 710.00 | 38 678.00 | 44 032.00 | 82 710.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 614.00 | 5 478.00 | 264 136.00 | 269 614.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 656.00 | 5 478.00 | 333 178.00 | 338 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 365.00 | 44 155.00 | 377 210.00 | 421 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 124 697.00 | 120 897.00 | | 124 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 838.00 | 3 800.00 | | -23 838.00 |
DL TOTAL (I) | 123 959.00 | 147 797.00 | | 123 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 947.00 | 55 710.00 | | 45 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 26 600.00 | | 8 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 362.00 | 103 551.00 | | 143 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 526.00 | 38 041.00 | | 51 526.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 1 131.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 251.00 | 226 925.00 | | 253 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 210.00 | 374 721.00 | | 377 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 480.00 | 191 970.00 | | 240 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 217.00 | | 14 917.00 | 74 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 82 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | 82 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | | 14 917.00 | 74 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 716.00 | 13 164.00 | 3 202.00 | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | 13 164.00 | 3 202.00 | 28 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | 1 963.00 | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | 1 963.00 | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | 1 963.00 | | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 263 209.00 | | | 263 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 947.00 | 33 176.00 | 12 771.00 | 45 947.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 437.00 | 296 437.00 | | 296 437.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 251.00 | 240 480.00 | 12 771.00 | 253 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 677.00 | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | 5 289.00 | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 66 854.00 | 58 254.00 | | 66 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 015.00 | 14 265.00 | | 15 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YT Sous‐traitance | 10 107.00 | 2 452.00 | | 10 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 838.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 994.00 | 3 515.00 | | 3 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 052.00 | 187 295.00 | | 168 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 086.00 | 145 909.00 | | 118 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 984.00 | 80 259.00 | | 97 984.00 |