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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 358.00 | 517.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 2 866.00 | 22 773.00 | 25 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 611.00 | 120.00 | 324 491.00 | 324 611.00 |
BZ Autres créances | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CF Disponibilités | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 664.00 | 120.00 | 453 544.00 | 453 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 664.00 | 120.00 | 633 544.00 | 633 664.00 |
CU Autres participations | 347 783.00 | | 347 783.00 | 347 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 10 924.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 20 222.00 | 18 924.00 | | 20 222.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 39.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 643.00 | 181 447.00 | | 182 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 65 929.00 | | 177 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 233.00 | 132 324.00 | | 140 233.00 |
EA Autres dettes | 51 138.00 | 21 176.00 | | 51 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 162.00 | 58 741.00 | | 61 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 322.00 | 459 690.00 | | 613 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 544.00 | 478 614.00 | | 633 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 322.00 | 459 690.00 | | 613 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 174.00 | 2 895.00 | 483 069.00 | 480 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 174.00 | 2 895.00 | 483 069.00 | 480 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 402.00 | 25 632.00 | | 45 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 479.00 | 278 225.00 | | 528 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 181.00 | 267 300.00 | | 527 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | 10 924.00 | | 1 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 708.00 | 145.00 | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 347 783.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
UX Autres créances clients | 324 467.00 | | | 324 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 797.00 | 45 607.00 | 190 320.00 | 300 797.00 |
VI Groupe et associés | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 077.00 | | | 329 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VP Divers | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 837.00 | 382 837.00 | | 382 837.00 |
VW T.V.A. | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 322.00 | 613 322.00 | | 613 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 5 891.00 | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 721.00 | 220.00 | | 62 721.00 |
ST Autres comptes | 74 462.00 | 12 528.00 | | 74 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 660.00 | 14 889.00 | | 21 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
YT Sous‐traitance | 41 191.00 | 42 227.00 | | 41 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | 5 891.00 | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 858.00 | 41 185.00 | | 104 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 927.00 | 3 890.00 | | 26 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 033.00 | 69 864.00 | | 200 033.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |