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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 003.00 | 49 624.00 | 4 379.00 | 54 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 908.00 | 52 250.00 | 542 659.00 | 594 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 251.00 | 5 029.00 | 570 222.00 | 575 251.00 |
BZ Autres créances | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CF Disponibilités | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 139.00 | 5 029.00 | 709 110.00 | 714 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 047.00 | 57 279.00 | 1 251 769.00 | 1 309 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 356 280.00 | | 356 280.00 | 356 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 225.00 | 105 878.00 | | 70 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | -35 653.00 | | 31 971.00 |
DL TOTAL (I) | 110 996.00 | 79 025.00 | | 110 996.00 |
DP Provisions pour risques | 86 677.00 | 88 000.00 | | 86 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 677.00 | 88 000.00 | | 86 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 230.00 | 125 050.00 | | 82 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 181 451.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 844.00 | 500 787.00 | | 252 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 400.00 | 164 138.00 | | 211 400.00 |
EA Autres dettes | 133 622.00 | 87 462.00 | | 133 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 096.00 | 1 152 888.00 | | 1 054 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 769.00 | 1 319 913.00 | | 1 251 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 096.00 | 1 090 297.00 | | 1 054 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 602.00 | | 664 602.00 | 664 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 602.00 | | 664 602.00 | 664 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 928.00 | 2 500.00 | | 48 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 677.00 | 85 000.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 605.00 | 87 500.00 | | 50 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 290.00 | -87 500.00 | | -25 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 248.00 | 729 503.00 | | 929 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 277.00 | 765 155.00 | | 897 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 971.00 | -35 653.00 | | 31 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |