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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 1 737.00 | 5 736.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 1 303.00 | 15 884.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 659.00 | 3 040.00 | 21 619.00 | 24 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CF Disponibilités | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 595.00 | | 422 595.00 | 422 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 254.00 | 3 040.00 | 444 214.00 | 447 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 041.00 | 78 039.00 | | 127 041.00 |
DL TOTAL (I) | 215 080.00 | 88 039.00 | | 215 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 75 742.00 | | 88 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 100.00 | 117 986.00 | | 140 100.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 725.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 134.00 | 194 453.00 | | 229 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 214.00 | 282 492.00 | | 444 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 134.00 | 194 453.00 | | 229 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 945.00 | | 1 807 945.00 | 1 807 945.00 |
FG Production vendue services | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 947.00 | | 1 808 947.00 | 1 808 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 598.00 | 23 846.00 | | 9 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 985.00 | 24 702.00 | | 42 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 551.00 | 1 115 739.00 | | 1 818 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 511.00 | 1 037 700.00 | | 1 691 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 041.00 | 78 039.00 | | 127 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 19 659.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 19 659.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 2 827.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 2 827.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 134.00 | 229 134.00 | | 229 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 4 134.00 | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 129.00 | 15 601.00 | | 13 129.00 |
ST Autres comptes | 79 957.00 | 31 667.00 | | 79 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 895.00 | 199 969.00 | | 281 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | 5 034.00 | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 881.00 | 76 311.00 | | 131 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 682.00 | 70 961.00 | | 117 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 981.00 | 247 238.00 | | 374 981.00 |