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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 60.00 | 1 494.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 285.00 | 7 066.00 | 131 220.00 | 138 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 439.00 | 10 176.00 | 844 263.00 | 854 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 175.00 | 17 302.00 | 987 873.00 | 1 005 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BZ Autres créances | 397 777.00 | | 397 777.00 | 397 777.00 |
CF Disponibilités | 136 207.00 | | 136 207.00 | 136 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 191.00 | | 571 191.00 | 571 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 366.00 | 17 302.00 | 1 559 064.00 | 1 576 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 080.00 | 77 039.00 | | 204 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265.00 | 127 041.00 | | -265.00 |
DL TOTAL (I) | 214 815.00 | 215 080.00 | | 214 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 471.00 | | | 488 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 18.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 394.00 | 86 129.00 | | 785 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 822.00 | 140 100.00 | | 68 822.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 227.00 | 227 134.00 | | 1 343 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 064.00 | 442 214.00 | | 1 559 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 049 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 501.00 | |
GE Autres charges | | | 73 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 426.00 | | | -37 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 583.00 | 1 818 551.00 | | 2 094 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 849.00 | 1 691 510.00 | | 2 094 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265.00 | 127 041.00 | | -265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 16 479.00 | 2 207.00 | 3 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 16 419.00 | 2 207.00 | 3 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 394.00 | 785 394.00 | | 785 394.00 |
UX Autres créances clients | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 471.00 | 108 501.00 | 379 970.00 | 488 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 535.00 | | | 494 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VP Divers | 397 777.00 | | | 397 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 661.00 | 410 661.00 | | 410 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 706.00 | 962 736.00 | 379 970.00 | 1 342 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |