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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 325.00 | 2 899.00 | 16 426.00 | 19 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 1 961.00 | 1 384.00 | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 578.00 | 17 769.00 | 54 809.00 | 72 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 2 227.00 | 11 184.00 | 13 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 406.00 | 24 856.00 | 210 551.00 | 235 406.00 |
BT Marchandises | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 806.00 | 24 856.00 | 453 951.00 | 478 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 766.00 | | | -35 766.00 |
DL TOTAL (I) | -20 766.00 | | | -20 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 717.00 | | | 474 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 951.00 | | | 453 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 250.00 | | | 204 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 406.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 855.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 175.00 | 34 101.00 | 143 247.00 | 181 175.00 |
VI Groupe et associés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 073.00 | 53 573.00 | 13 500.00 | 67 073.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 324.00 | 204 250.00 | 143 247.00 | 351 324.00 |