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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 324.00 | 10 628.00 | 8 696.00 | 19 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 129 142.00 | | 129 142.00 | 129 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 853.00 | 41 700.00 | 17 152.00 | 58 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 685.00 | 9 628.00 | 26 057.00 | 35 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 851.00 | 65 302.00 | 194 548.00 | 259 851.00 |
BT Marchandises | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 337 896.00 | | 337 896.00 | 337 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 973.00 | | 439 973.00 | 439 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 824.00 | 65 302.00 | 634 521.00 | 699 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DH Report à nouveau | | -35 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | 99 791.00 | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 140 295.00 | 79 025.00 | | 140 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 895.00 | 155 667.00 | | 120 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 53 524.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 391.00 | 132 260.00 | | 180 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 363.00 | 87 683.00 | | 80 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 62 211.00 | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | 14 561.00 | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 226.00 | 505 908.00 | | 494 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 521.00 | 584 934.00 | | 634 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 396.00 | 252 752.00 | | 228 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 576.00 | | 36 612.00 | 250 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 337.00 | 259 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 337.00 | 94 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 264.00 | | 36 612.00 | 85 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 126.00 | 35 444.00 | 20 267.00 | 50 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 763.00 | 3 864.00 | | 6 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 31 579.00 | 20 267.00 | 40 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 895.00 | 35 456.00 | 85 439.00 | 120 895.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 126.00 | 61 626.00 | 13 500.00 | 75 126.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 835.00 | 228 396.00 | 85 439.00 | 313 835.00 |