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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 961 669.00 | 555 279.00 | 406 390.00 | 961 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 518.00 | 556 046.00 | 407 471.00 | 963 518.00 |
060 Stock marchandises | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
072 Créances – Autres | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 724.00 | 272.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 204.00 | 724.00 | 198 480.00 | 199 204.00 |
110 Total général Actif | 1 162 722.00 | 556 770.00 | 605 952.00 | 1 162 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 903.00 | | | 944 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |