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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 976 828.00 | 634 108.00 | 342 720.00 | 976 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 677.00 | 634 875.00 | 343 801.00 | 978 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
072 Créances – Autres | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 675.00 | 321.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 554.00 | 675.00 | 228 879.00 | 229 554.00 |
110 Total général Actif | 1 208 231.00 | 635 550.00 | 572 680.00 | 1 208 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 518.00 | | | 963 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173.00 | | | 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |