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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 932.00 | 27 783.00 | 149.00 | 27 932.00 |
AP Constructions | 2 406 551.00 | 1 822 396.00 | 584 156.00 | 2 406 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730 944.00 | 2 402 185.00 | 1 328 759.00 | 3 730 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 278.00 | 77 143.00 | 56 135.00 | 133 278.00 |
AX Avances et acomptes | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717 850.00 | 177 786.00 | 540 064.00 | 717 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 716.00 | 4 507 293.00 | 2 643 423.00 | 7 150 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
BZ Autres créances | 293 633.00 | | 293 633.00 | 293 633.00 |
CF Disponibilités | 697 534.00 | | 697 534.00 | 697 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 622.00 | | 1 081 622.00 | 1 081 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 337.00 | 4 507 293.00 | 3 725 044.00 | 8 232 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 028.00 | 278 028.00 | | 278 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 171 596.00 | 3 111 995.00 | | 3 171 596.00 |
DG Autres réserves | 649 158.00 | 649 158.00 | | 649 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 151.00 | -1 555 240.00 | | -1 400 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 212.00 | 155 089.00 | | 156 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 906 804.00 | 2 694 129.00 | | 2 906 804.00 |
DP Provisions pour risques | 9 138.00 | 6 138.00 | | 9 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 138.00 | 6 138.00 | | 9 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 695.00 | 392 710.00 | | 324 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 033.00 | 387 816.00 | | 404 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 401.00 | 32 398.00 | | 20 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 61 050.00 | | 36 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 5 000.00 | | 5 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 399.00 | 18 500.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 102.00 | 909 473.00 | | 809 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 044.00 | 3 609 740.00 | | 3 725 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 143 196.00 | | 5 143 196.00 | 5 143 196.00 |
FG Production vendue services | 187 785.00 | | 187 785.00 | 187 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 981.00 | | 5 330 981.00 | 5 330 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 8 946.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 138.00 | 3 635.00 | | 36 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 189.00 | 52 580.00 | | 38 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 2 152.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 2 152.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 570.00 | 50 429.00 | | 35 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 983.00 | 5 863 720.00 | | 5 484 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 771.00 | 5 708 631.00 | | 5 328 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 212.00 | 155 089.00 | | 156 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 484.00 | | 221 903.00 | 6 939 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 7 150 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 6 404 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 702.00 | | 221 903.00 | 6 193 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 850.00 | | | 717 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 453.00 | 161 054.00 | | 4 168 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 184.00 | 599.00 | | 27 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 268.00 | 160 455.00 | | 4 141 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 777 860.00 | | | 1 777 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 924.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 183 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VC Groupe et associés | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 695.00 | 70 898.00 | 253 797.00 | 324 695.00 |
VI Groupe et associés | 399 033.00 | 399 033.00 | | 399 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
VP Divers | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 654.00 | 379 654.00 | | 379 654.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 102.00 | 555 305.00 | 253 797.00 | 809 102.00 |