| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 432.00 | 29 850.00 | 4 581.00 | 34 432.00 |
AP Constructions | 2 577 268.00 | 1 946 419.00 | 630 849.00 | 2 577 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 759.00 | 2 662 151.00 | 1 393 608.00 | 4 055 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 374.00 | 108 299.00 | 63 075.00 | 171 374.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 091.00 | 177 786.00 | 299 305.00 | 477 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 924.00 | 4 924 507.00 | 2 456 418.00 | 7 380 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
BZ Autres créances | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CF Disponibilités | 1 597 125.00 | | 1 597 125.00 | 1 597 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 137.00 | | 1 743 137.00 | 1 743 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 062.00 | 4 924 507.00 | 4 199 555.00 | 9 124 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 438.00 | 282 438.00 | | 282 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 378 918.00 | 3 191 117.00 | | 3 378 918.00 |
DG Autres réserves | 649 158.00 | 649 158.00 | | 649 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 832.00 | -1 243 939.00 | | -1 056 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 752.00 | 187 107.00 | | 193 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 985.00 | 3 113 432.00 | | 3 494 985.00 |
DP Provisions pour risques | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 310.00 | 19 138.00 | | 76 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 105.00 | 254 190.00 | | 181 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 255.00 | 404 033.00 | | 301 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 62 168.00 | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 869.00 | 64 255.00 | | 74 869.00 |
EA Autres dettes | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 260.00 | 821 228.00 | | 628 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 555.00 | 3 953 798.00 | | 4 199 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 146 045.00 | | 7 146 045.00 | 7 146 045.00 |
FG Production vendue services | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 357 906.00 | | 7 357 906.00 | 7 357 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 829 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 303 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 1 721.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 254 751.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 449.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 134.00 | 6 227 591.00 | | 7 505 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 382.00 | 6 040 484.00 | | 7 311 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 752.00 | 187 107.00 | | 193 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 880.00 | | 178 045.00 | 7 202 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 380 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 869 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 932.00 | | 3 500.00 | 30 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 857.00 | | 174 545.00 | 6 694 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 091.00 | | | 477 091.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 844.00 | 222 876.00 | | 4 523 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 444.00 | 1 407.00 | | 28 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 401.00 | 221 469.00 | | 4 495 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 138.00 | 57 172.00 | | 19 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 924.00 | 57 172.00 | | 196 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 105.00 | 75 923.00 | 105 182.00 | 181 105.00 |
VI Groupe et associés | 296 255.00 | 296 255.00 | | 296 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
VP Divers | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 260.00 | 523 078.00 | 105 182.00 | 628 260.00 |