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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
AP Constructions | 377 589.00 | 303 002.00 | 74 587.00 | 377 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 245.00 | 1 339 015.00 | 132 231.00 | 1 471 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 662.00 | 292 716.00 | 137 946.00 | 430 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 366 688.00 | | 366 688.00 | 366 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 759.00 | 2 036 546.00 | 1 731 213.00 | 3 767 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 351.00 | | 433 351.00 | 433 351.00 |
BN En cours de production de biens | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 929.00 | | 259 929.00 | 259 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 518.00 | 143 442.00 | 2 270 076.00 | 2 413 518.00 |
BZ Autres créances | 199 695.00 | | 199 695.00 | 199 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 1 331 823.00 | | 1 331 823.00 | 1 331 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 707.00 | 143 442.00 | 4 681 265.00 | 4 824 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 466.00 | 2 179 988.00 | 6 412 478.00 | 8 592 466.00 |
CU Autres participations | 933 530.00 | | 933 530.00 | 933 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 795 012.00 | | | 3 795 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 577.00 | | | 942 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 588.00 | | | 4 880 588.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 797.00 | | | 628 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 527.00 | | | 529 527.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 890.00 | | | 1 431 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 478.00 | | | 6 412 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 487.00 | | | 1 335 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 285.00 | 160 051.00 | 244 337.00 | 84 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 619 161.00 | 3 457 118.00 | 5 076 279.00 | 1 619 161.00 |
FG Production vendue services | 62 564.00 | 91 024.00 | 153 588.00 | 62 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 010.00 | 3 708 193.00 | 5 474 203.00 | 1 766 010.00 |
FM Production stockée | | | -24 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 540.00 | |
GE Autres charges | | | 155 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 958.00 | | | 340 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 243.00 | | | 341 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 460.00 | | | 198 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 742.00 | | | 6 690 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 166.00 | | | 5 748 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 577.00 | | | 942 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 629.00 | | 2 519 321.00 | 3 867 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 452.00 | 1 386 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 882.00 | 3 767 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 430.00 | 2 279 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 745.00 | | 193 182.00 | 2 206 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 150.00 | | 58 750.00 | 1 556 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 553.00 | 118 948.00 | 117 836.00 | 2 038 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 620.00 | 118 948.00 | 117 836.00 | 1 933 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 300 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 149.00 | 16 540.00 | 157 247.00 | 284 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 149.00 | 16 540.00 | 157 247.00 | 284 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 149.00 | 16 540.00 | 457 247.00 | 684 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 540.00 | 157 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 797.00 | 628 797.00 | | 628 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 106.00 | 208 106.00 | | 208 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 503.00 | 273 503.00 | | 273 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 366 688.00 | 366 688.00 | | 366 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 310.00 | | | 2 250 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
VB T. V. A. | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
VC Groupe et associés | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 223.00 | 158 820.00 | 96 403.00 | 255 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 969.00 | | | 146 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 028.00 | 3 099 028.00 | | 3 099 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 674.00 | 1 335 271.00 | 96 403.00 | 1 431 674.00 |