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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 608.00 | 13 062.00 | 175 546.00 | 188 608.00 |
AP Constructions | 381 739.00 | 323 572.00 | 58 168.00 | 381 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 323.00 | 1 331 838.00 | 214 486.00 | 1 546 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 367.00 | 256 699.00 | 64 669.00 | 321 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 261.00 | 1 925 170.00 | 1 677 091.00 | 3 602 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 830.00 | 34 259.00 | 554 570.00 | 588 830.00 |
BN En cours de production de biens | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 423.00 | 180 732.00 | 566 692.00 | 747 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 901.00 | 23 238.00 | 3 151 664.00 | 3 174 901.00 |
BZ Autres créances | 453 653.00 | | 453 653.00 | 453 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 1 355 379.00 | | 1 355 379.00 | 1 355 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 596.00 | 238 229.00 | 6 226 367.00 | 6 464 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 857.00 | 2 163 399.00 | 7 903 458.00 | 10 066 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
CU Autres participations | 727 386.00 | | 727 386.00 | 727 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 346 223.00 | 4 737 588.00 | | 3 346 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 724.00 | 2 108 635.00 | | 2 857 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 947.00 | 6 989 224.00 | | 6 346 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 541.00 | 97 105.00 | | 149 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 695.00 | | | 311 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 675.00 | 731 389.00 | | 663 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 673.00 | 326 595.00 | | 299 673.00 |
EA Autres dettes | 131 926.00 | 15 232.00 | | 131 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 511.00 | 1 170 321.00 | | 1 556 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 458.00 | 8 159 544.00 | | 7 903 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 357.00 | 1 159 254.00 | | 1 359 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 695.00 | | | 311 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 119.00 | | 342 824.00 | 3 496 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 275.00 | 1 164 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 682.00 | 3 602 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 2 249 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 570.00 | | 141 267.00 | 2 108 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 549.00 | | 12 949.00 | 1 387 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 796.00 | 91 781.00 | 406.00 | 1 833 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 796.00 | 78 719.00 | 406.00 | 1 833 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 071.00 | 180 732.00 | 130 812.00 | 165 071.00 |
6T Sur comptes clients | 51 743.00 | 3 824.00 | 32 329.00 | 51 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 814.00 | 184 556.00 | 264 141.00 | 317 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 814.00 | 184 556.00 | 264 141.00 | 317 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 555.00 | 163 140.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 819.00 | 1 999.00 | 33 319.00 | 90 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 675.00 | 663 675.00 | | 663 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 263.00 | 145 263.00 | | 145 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 016.00 | 3 147 016.00 | | 3 147 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
VB T. V. A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VC Groupe et associés | 397 641.00 | 397 641.00 | | 397 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 879.00 | 40 545.00 | 108 334.00 | 148 879.00 |
VI Groupe et associés | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 918.00 | | | 241 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 114.00 | 3 637 392.00 | 464 722.00 | 4 102 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 511.00 | 1 359 357.00 | 141 653.00 | 1 556 511.00 |