| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 81 009.00 | 41 260.00 | 39 749.00 | 81 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432 677.00 | 3 427 485.00 | 5 192.00 | 3 432 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 225.00 | 759 837.00 | 26 388.00 | 786 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 228.00 | 4 228 961.00 | 254 267.00 | 4 483 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 981.00 | 133 850.00 | 125 132.00 | 258 981.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CF Disponibilités | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 664.00 | 133 850.00 | 333 815.00 | 467 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 893.00 | 4 362 810.00 | 588 082.00 | 4 950 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
DH Report à nouveau | -493 288.00 | -429 384.00 | | -493 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 504.00 | -63 904.00 | | -67 504.00 |
DL TOTAL (I) | 456 589.00 | 524 093.00 | | 456 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 22 945.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 724.00 | 29 864.00 | | 32 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 3 920.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 57 530.00 | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 571.00 | 64 781.00 | | 57 571.00 |
EA Autres dettes | | 3 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 493.00 | 182 713.00 | | 131 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 082.00 | 706 806.00 | | 588 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 493.00 | 182 713.00 | | 131 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 521.00 | 6 030.00 | 416 551.00 | 410 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 521.00 | 6 030.00 | 416 551.00 | 410 521.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 986.00 | 11 589.00 | | 18 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 910.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 499.00 | 560 745.00 | | 438 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 003.00 | 624 648.00 | | 506 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 504.00 | -63 904.00 | | -67 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 380.00 | | 4 590.00 | 4 487 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 4 483 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 4 299 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 063.00 | | 4 590.00 | 4 304 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 687.00 | 30 016.00 | 8 742.00 | 4 207 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 309.00 | 30 016.00 | 8 742.00 | 4 207 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 000.00 | 850.00 | | 133 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 000.00 | 850.00 | | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 000.00 | 850.00 | | 133 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 794.00 | 295 794.00 | | 295 794.00 |
VW T.V.A. | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |