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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 81 009.00 | 46 664.00 | 34 345.00 | 81 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 849.00 | 3 429 457.00 | 11 392.00 | 3 440 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 225.00 | 763 812.00 | 22 413.00 | 786 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 400.00 | 4 240 311.00 | 251 089.00 | 4 491 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 491.00 | 133 498.00 | 141 992.00 | 275 491.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 186 620.00 | | 186 620.00 | 186 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 977.00 | 133 498.00 | 359 479.00 | 492 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 377.00 | 4 373 810.00 | 610 567.00 | 4 984 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
DH Report à nouveau | -560 792.00 | -493 288.00 | | -560 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | -67 504.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 468 290.00 | 456 589.00 | | 468 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | 32 724.00 | | 32 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 40 735.00 | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 736.00 | 57 571.00 | | 61 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 277.00 | 131 493.00 | | 142 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567.00 | 588 082.00 | | 610 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 277.00 | 131 493.00 | | 142 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 228.00 | | 8 172.00 | 4 483 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 911.00 | | 8 172.00 | 4 299 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 961.00 | 11 350.00 | | 4 228 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 583.00 | 11 350.00 | | 4 228 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 850.00 | | 351.00 | 133 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 850.00 | | 351.00 | 133 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 850.00 | | 351.00 | 133 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VP Divers | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 057.00 | 306 057.00 | | 306 057.00 |
VW T.V.A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |