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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
AH Fonds commercial | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 3 875.00 | 1 395.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 795.00 | 109 789.00 | 67 006.00 | 176 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 772.00 | 126 752.00 | 141 020.00 | 267 772.00 |
BT Marchandises | 1 570 689.00 | | 1 570 689.00 | 1 570 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 582.00 | 14 037.00 | 309 545.00 | 323 582.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 639.00 | 14 037.00 | 1 977 602.00 | 1 991 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 411.00 | 140 788.00 | 2 118 623.00 | 2 259 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 587 677.00 | | | 587 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 594.00 | | | -155 594.00 |
DL TOTAL (I) | 481 582.00 | | | 481 582.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 124.00 | | | 434 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 444.00 | | | 722 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 992.00 | | | 312 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 040.00 | | | 1 557 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 623.00 | | | 2 118 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 485.00 | | | 1 336 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 040.00 | -2 538.00 | 1 807 502.00 | 1 810 040.00 |
FG Production vendue services | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 136.00 | -2 538.00 | 1 821 598.00 | 1 824 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 289.00 | | | -80 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 454.00 | | | 1 846 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 049.00 | | | 2 002 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 594.00 | | | -155 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 324.00 | | 449.00 | 267 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 782.00 | | 283.00 | 181 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 219.00 | | 166.00 | 27 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 198.00 | 24 553.00 | | 102 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 7 203.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 314.00 | 17 350.00 | | 96 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 037.00 | 80 000.00 | | 14 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 992.00 | 312 992.00 | | 312 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 529.00 | 136 974.00 | 220 555.00 | 357 529.00 |
VI Groupe et associés | 719 344.00 | 719 344.00 | | 719 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 215.00 | 369 215.00 | | 369 215.00 |
VW T.V.A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 040.00 | 1 336 485.00 | 220 555.00 | 1 557 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
ST Autres comptes | 265 868.00 | | | 265 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 194.00 | | | 134 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
YT Sous‐traitance | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 687.00 | | | 298 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 560.00 | | | 540 560.00 |