| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
AH Fonds commercial | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 6 301.00 | 5 573.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 072.00 | 154 448.00 | 63 624.00 | 218 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 020.00 | 173 836.00 | 136 184.00 | 310 020.00 |
BT Marchandises | 801 506.00 | 108 790.00 | 692 716.00 | 801 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 130.00 | 16 571.00 | 1 075 559.00 | 1 092 130.00 |
BZ Autres créances | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
CF Disponibilités | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 980.00 | 125 361.00 | 2 052 619.00 | 2 177 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 000.00 | 299 197.00 | 2 188 803.00 | 2 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 777 733.00 | | | 777 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 315.00 | | | 1 119 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 312.00 | | | 196 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 556.00 | | | 416 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 045.00 | | | 333 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 488.00 | | | 1 069 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 803.00 | | | 2 188 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 712.00 | | | 950 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 963.00 | -3 126.00 | 4 667 837.00 | 4 670 963.00 |
FG Production vendue services | 26 040.00 | 8.00 | 26 047.00 | 26 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 003.00 | -3 119.00 | 4 693 885.00 | 4 697 003.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 790.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 113.00 | | | -19 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 533.00 | | | 4 696 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 451.00 | | | 4 404 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 436.00 | | 7 744.00 | 302 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 310 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 229 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 362.00 | | 7 744.00 | 222 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 169.00 | 17 667.00 | | 156 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 082.00 | 17 667.00 | | 143 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 108 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 571.00 | 108 790.00 | | 16 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 571.00 | 108 790.00 | | 16 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 556.00 | 416 556.00 | | 416 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 301.00 | 1 072 301.00 | | 1 072 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VB T. V. A. | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 312.00 | 77 536.00 | 118 776.00 | 196 312.00 |
VI Groupe et associés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 574.00 | 1 240 574.00 | | 1 240 574.00 |
VW T.V.A. | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 488.00 | 950 712.00 | 118 776.00 | 1 069 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
ST Autres comptes | 238 901.00 | | | 238 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
YT Sous‐traitance | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 317.00 | | | 903 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 613.00 | | | 634 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 631.00 | | | 482 631.00 |