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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 878 327.00 | | 878 327.00 | 878 327.00 |
BZ Autres créances | 303 255.00 | | 303 255.00 | 303 255.00 |
CF Disponibilités | 869 146.00 | | 869 146.00 | 869 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 401.00 | | 1 172 401.00 | 1 172 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 728.00 | | 2 050 728.00 | 2 050 728.00 |
CU Autres participations | 878 327.00 | | 878 327.00 | 878 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 730.00 | | | 1 503 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 738.00 | | | 1 847 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 990.00 | | | 202 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 728.00 | | | 2 050 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 990.00 | | | 202 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 277.00 | | 50.00 | 878 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 277.00 | | 50.00 | 878 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 302 583.00 | | | 302 583.00 |
VI Groupe et associés | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |