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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 878 327.00 | | 878 327.00 | 878 327.00 |
BZ Autres créances | 324 063.00 | | 324 063.00 | 324 063.00 |
CF Disponibilités | 878 704.00 | | 878 704.00 | 878 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 767.00 | | 1 202 767.00 | 1 202 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 094.00 | | 2 081 094.00 | 2 081 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 878 327.00 | | 878 327.00 | 878 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 738.00 | | | 1 555 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 084.00 | | | 1 893 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 010.00 | | | 188 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 094.00 | | | 2 081 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 010.00 | | | 188 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 327.00 | | | 878 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 327.00 | | | 878 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 323 583.00 | | | 323 583.00 |
VI Groupe et associés | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 063.00 | 324 063.00 | | 324 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333.00 | | | 2 333.00 |