| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 615.00 | 9 543.00 | 3 071.00 | 12 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 149.00 | 19 630.00 | 11 518.00 | 31 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 094.00 | 29 174.00 | 17 920.00 | 47 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
072 Créances – Autres | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
110 Total général Actif | 107 228.00 | 29 174.00 | 78 055.00 | 107 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 950.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 374.00 | 172 734.00 | | 178 374.00 |
230 Autres produits | 471.00 | | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 845.00 | 172 734.00 | | 178 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 746.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 580.00 | 8 244.00 | | 10 580.00 |
242 Autres charges externes. | 107 883.00 | 116 142.00 | | 107 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 2 083.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 599.00 | 33 034.00 | | 27 599.00 |
252 Charges sociales | 14 097.00 | 5 333.00 | | 14 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 127.00 | 4 536.00 | | 5 127.00 |
262 Autres charges | | 1 182.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 299.00 | 170 556.00 | | 167 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 546.00 | 2 179.00 | | 11 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 642.00 | 791.00 | | 1 642.00 |
294 Charges financières | 455.00 | -8.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | 3.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 088.00 | 2 975.00 | | 11 088.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46.00 | | | 46.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 747.00 | | | 747.00 |