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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 415.00 | 10 786.00 | 3 629.00 | 14 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 894.00 | 31 807.00 | 5 088.00 | 36 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 640.00 | 42 592.00 | 12 048.00 | 54 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | 2 713.00 | 543.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 615.00 | 2 713.00 | 36 902.00 | 39 615.00 |
110 Total général Actif | 94 255.00 | 45 305.00 | 48 949.00 | 94 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 713.00 | | | 2 713.00 |