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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 429.00 | 360.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 6 898.00 | 1 779.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155.00 | 9 327.00 | 4 827.00 | 14 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 148.00 | | 156 148.00 | 156 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 303.00 | 9 327.00 | 160 976.00 | 170 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 177.00 | 2 750.00 | | 4 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | 1 427.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 47 285.00 | 45 977.00 | | 47 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | 13 573.00 | | 13 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 20 000.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 145.00 | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 835.00 | 44 641.00 | | 48 835.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 691.00 | 109 359.00 | | 113 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 976.00 | 155 336.00 | | 160 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 691.00 | 109 359.00 | | 113 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 185.00 | 13 573.00 | | 13 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 3 824.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 917.00 | 214 649.00 | | 337 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 609.00 | 213 221.00 | | 336 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | 1 427.00 | | 1 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 4 461.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 406.00 | | 749.00 | 13 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | | 749.00 | 10 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718.00 | 609.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 609.00 | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 612.00 | 1 736.00 | | 16 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | 1 720.00 | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 39 067.00 | 30 830.00 | | 39 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 822.00 | 14 978.00 | | 20 822.00 |
YT Sous‐traitance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 745.00 | 2 869.00 | | 17 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 898.00 | 33 617.00 | | 58 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643.00 | 19 101.00 | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 084.00 | 47 528.00 | | 73 084.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |