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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 630.00 | 159.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 7 915.00 | 1 122.00 | 9 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 279.00 | 10 545.00 | 2 734.00 | 13 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 694.00 | 10 545.00 | 167 150.00 | 177 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 7 219.00 | 5 485.00 | | 7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 625.00 | 1 734.00 | | -10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 38 394.00 | 49 019.00 | | 38 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 994.00 | 26 723.00 | | 5 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | 18 500.00 | | 20 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 250.00 | 15 850.00 | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 20 364.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 882.00 | 43 661.00 | | 43 882.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 756.00 | 125 165.00 | | 128 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 150.00 | 174 183.00 | | 167 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 756.00 | 125 164.00 | | 128 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 379.00 | | 175 379.00 | 175 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 379.00 | | 175 379.00 | 175 379.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 288.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 288.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -288.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 466.00 | 280 060.00 | | 175 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 091.00 | 278 326.00 | | 186 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 625.00 | 1 734.00 | | -10 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 1 849.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 155.00 | | 360.00 | 14 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | | 360.00 | 11 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 609.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 609.00 | | 9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
VW T.V.A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 9 926.00 | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | 1 573.00 | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 24 502.00 | 28 322.00 | | 24 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 441.00 | 18 677.00 | | 15 441.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | 3 924.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 125.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 090.00 | 11 051.00 | | 4 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 067.00 | 46 024.00 | | 36 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 665.00 | 40 062.00 | | 19 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 706.00 | 52 496.00 | | 41 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |