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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 110.00 | 2 408.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 307.00 | 44 076.00 | 10 231.00 | 54 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 775.00 | 44 186.00 | 16 590.00 | 60 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
BZ Autres créances | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CF Disponibilités | 420 497.00 | | 420 497.00 | 420 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 663.00 | | 585 663.00 | 585 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 439.00 | 44 186.00 | 602 253.00 | 646 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 343 759.00 | | | 343 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
DL TOTAL (I) | 398 143.00 | | | 398 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 253.00 | | | 602 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 114.00 | | 934 114.00 | 934 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 114.00 | | 934 114.00 | 934 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 979.00 | | | 936 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 364.00 | | | 899 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 976.00 | | 3 799.00 | 56 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 025.00 | | 3 799.00 | 53 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 5 928.00 | | 38 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 5 928.00 | | 38 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 507.00 | 164 507.00 | | 164 507.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 259 889.00 | | | 259 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 296.00 | | | 345 296.00 |