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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 2 152.00 | 964.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 17 879.00 | 14 197.00 | 32 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 484.00 | 20 031.00 | 24 453.00 | 44 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 392 906.00 | | 392 906.00 | 392 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 567.00 | | 547 567.00 | 547 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 051.00 | 20 031.00 | 572 020.00 | 592 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 406 119.00 | 403 423.00 | | 406 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 2 697.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 480 285.00 | 422 889.00 | | 480 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | 15 146.00 | | 10 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 31 113.00 | | 19 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | 61 384.00 | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 735.00 | 109 217.00 | | 91 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 020.00 | 532 106.00 | | 572 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 446.00 | 44 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 446.00 | 35 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 288.00 | 8 263.00 | 36 520.00 | 48 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 288.00 | 8 263.00 | 36 520.00 | 48 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 456.00 | 153 976.00 | 5 480.00 | 159 456.00 |
VW T.V.A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |