| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 875.00 | 111 494.00 | 49 381.00 | 160 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 759.00 | 214 830.00 | 109 929.00 | 324 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 382.00 | 326 324.00 | 270 058.00 | 596 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BZ Autres créances | 296 189.00 | | 296 189.00 | 296 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 171.00 | | 373 171.00 | 373 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 553.00 | 326 324.00 | 643 229.00 | 969 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 439 153.00 | 383 080.00 | | 439 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 556.00 | 56 073.00 | | 47 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 158.00 | 15 853.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 513 637.00 | 471 775.00 | | 513 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 90 279.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 54 811.00 | | 42 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 611.00 | 62 448.00 | | 66 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 592.00 | 207 539.00 | | 129 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 229.00 | 679 314.00 | | 643 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 592.00 | 155 230.00 | | 129 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 264.00 | | 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 963.00 | | 30 260.00 | 618 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 841.00 | 596 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 841.00 | 485 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 214.00 | | 30 260.00 | 508 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 003.00 | 50 646.00 | 49 325.00 | 325 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 003.00 | 50 646.00 | 49 325.00 | 325 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VC Groupe et associés | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VP Divers | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | 7 783.00 | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 644.00 | 22 484.00 | | 20 644.00 |
ST Autres comptes | 99 245.00 | 104 045.00 | | 99 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 569.00 | 55 561.00 | | 56 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 447.00 | 1 041.00 | | 37 447.00 |
YT Sous‐traitance | 30 851.00 | 15 000.00 | | 30 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 423.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 779.00 | 9 206.00 | | 10 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 568.00 | 99 178.00 | | 103 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 475.00 | 47 391.00 | | 55 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 309.00 | 197 090.00 | | 207 309.00 |