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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 166.00 | 141 437.00 | 61 729.00 | 203 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 296.00 | 261 704.00 | 200 592.00 | 462 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 041.00 | | 180 041.00 | 180 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 512.00 | 403 141.00 | 605 371.00 | 1 008 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
BZ Autres créances | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CF Disponibilités | 603 262.00 | | 603 262.00 | 603 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 405.00 | | 1 134 405.00 | 1 134 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 917.00 | 403 141.00 | 1 739 776.00 | 2 142 917.00 |
CU Autres participations | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 841 806.00 | 695 975.00 | | 841 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 425.00 | 145 830.00 | | 329 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 053.00 | 2 472.00 | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 053.00 | 861 048.00 | | 1 204 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 896.00 | 46 055.00 | | 25 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 550.00 | 102 123.00 | | 204 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 682.00 | 75 110.00 | | 76 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 362.00 | 126 163.00 | | 226 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 996.00 | | |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 311.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 723.00 | 353 758.00 | | 535 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 776.00 | 1 214 806.00 | | 1 739 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 208.00 | 327 863.00 | | 530 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 626.00 | | 208 737.00 | 812 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 852.00 | 1 008 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 852.00 | 845 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 217.00 | | 199 137.00 | 659 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 317.00 | | 9 600.00 | 54 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 248.00 | 60 745.00 | 12 852.00 | 355 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 248.00 | 60 745.00 | 12 852.00 | 355 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VC Groupe et associés | 284 503.00 | 284 503.00 | | 284 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896.00 | 20 382.00 | 5 514.00 | 25 896.00 |
VI Groupe et associés | 204 550.00 | 204 550.00 | | 204 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 967.00 | 393 967.00 | | 393 967.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 723.00 | 530 208.00 | 5 514.00 | 535 723.00 |