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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 878.00 | 22 408.00 | 4 471.00 | 26 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 338.00 | 99 314.00 | 60 023.00 | 159 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 540.00 | 138 019.00 | 92 521.00 | 230 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 381.00 | | 191 381.00 | 191 381.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 470.00 | | 316 470.00 | 316 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 010.00 | 138 019.00 | 408 992.00 | 547 010.00 |
CU Autres participations | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 824.00 | | | 251 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 992.00 | | | 408 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 371.00 | | 986 371.00 | 986 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 371.00 | | 986 371.00 | 986 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 055.00 | | | 1 027 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 064.00 | | | 981 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 824.00 | 216 099.00 | 35 725.00 | 251 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 749.00 | | | 160 749.00 |