| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 36 297.00 | 16 297.00 | 20 000.00 | 36 297.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 653.00 | 179 347.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 964.00 | 31 455.00 | 1 509.00 | 32 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 696.00 | 233 497.00 | 96 198.00 | 329 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 336.00 | 287 439.00 | 452 897.00 | 740 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 222.00 | | 352 222.00 | 352 222.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 131 442.00 | | 131 442.00 | 131 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 352.00 | | 580 352.00 | 580 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 688.00 | 287 439.00 | 1 033 249.00 | 1 320 688.00 |
CU Autres participations | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 795.00 | | | 377 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DL TOTAL (I) | 459 394.00 | | | 459 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 284.00 | | | 289 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
EA Autres dettes | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 855.00 | | | 573 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 249.00 | | | 1 033 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 239.00 | | | 334 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 919.00 | 91.00 | 342 326.00 | 397 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 306.00 | 91.00 | 248 560.00 | 330 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | 93 766.00 | 8 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 553.00 | 40 972.00 | 2 087.00 | 248 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 846.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 863.00 | 40 126.00 | 2 087.00 | 243 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 352 222.00 | 352 222.00 | | 352 222.00 |
VB T. V. A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 284.00 | 49 668.00 | 121 666.00 | 289 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 463.00 | 387 868.00 | 1 595.00 | 389 463.00 |
VW T.V.A. | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 855.00 | 334 239.00 | 121 666.00 | 573 855.00 |