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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 859.00 | 55 631.00 | 1 228.00 | 56 859.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 379.00 | 55 631.00 | 131 748.00 | 187 379.00 |
060 Stock marchandises | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 526.00 | | 194 526.00 | 194 526.00 |
110 Total général Actif | 381 904.00 | 55 631.00 | 326 274.00 | 381 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 367 221.00 | 334 470.00 | | 367 221.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 164.00 | 125 414.00 | | 123 164.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 7 154.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 027.00 | 467 038.00 | | 491 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 490.00 | 282 773.00 | | 358 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 945.00 | -9 782.00 | | -26 945.00 |
242 Autres charges externes. | 97 536.00 | 110 498.00 | | 97 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 528.00 | 22 860.00 | | 28 528.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 902.00 | 32 965.00 | | 13 902.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | 10 157.00 | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 1 042.00 | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 365.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 589.00 | 450 878.00 | | 478 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 438.00 | 16 161.00 | | 12 438.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 5 822.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 26.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 738.00 | 10 316.00 | | 10 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |