| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 139.00 | 29 938.00 | 1 201.00 | 31 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 759.00 | 49 438.00 | 132 321.00 | 181 759.00 |
BT Marchandises | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 663.00 | | 131 663.00 | 131 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 422.00 | 49 438.00 | 263 984.00 | 313 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
DH Report à nouveau | -7 610.00 | -2 059.00 | | -7 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 365.00 | -5 551.00 | | -7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 47 024.00 | 54 389.00 | | 47 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 243.00 | 2 601.00 | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 963.00 | 186 788.00 | | 189 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 9 928.00 | | 12 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | 236.00 | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 961.00 | 201 001.00 | | 216 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 984.00 | 255 390.00 | | 263 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 243.00 | 1 243.00 | | 11 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 438.00 | | 172 438.00 | 172 438.00 |
FG Production vendue services | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 54 317.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 29.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | 54 288.00 | | -3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 477.00 | 248 030.00 | | 202 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 843.00 | 253 581.00 | | 209 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 365.00 | -5 551.00 | | -7 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 917.00 | 190 917.00 | | 190 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 243.00 | | 10 000.00 | 11 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484.00 | 2 884.00 | 600.00 | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 961.00 | 205 718.00 | 10 000.00 | 216 961.00 |