| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 967.00 | 87 967.00 | 1 000.00 | 88 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 378.00 | 11 949.00 | 233 429.00 | 245 378.00 |
BZ Autres créances | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 408.00 | 11 949.00 | 414 459.00 | 426 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 375.00 | 99 916.00 | 415 459.00 | 515 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 766.00 | 63 821.00 | | 64 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 433.00 | 945.00 | | -25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 80 033.00 | 105 466.00 | | 80 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 077.00 | 169 541.00 | | 180 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 342.00 | 119 495.00 | | 118 342.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 2 815.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 426.00 | 291 850.00 | | 335 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 459.00 | 397 316.00 | | 415 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 4 892.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 4 892.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 21 690.00 | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 21 690.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | -16 798.00 | | -3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 075.00 | 78 082.00 | | 83 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 507.00 | 77 136.00 | | 108 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 433.00 | 945.00 | | -25 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 967.00 | 1 000.00 | | 86 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 073.00 | 11 949.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 073.00 | 11 949.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | 11 949.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 245 378.00 | | | 245 378.00 |
VB T. V. A. | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 368.00 | 423 368.00 | | 423 368.00 |
VW T.V.A. | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 426.00 | 335 426.00 | | 335 426.00 |