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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 932.00 | 4 332.00 | 3 600.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
BZ Autres créances | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 442.00 | 4 332.00 | 186 111.00 | 190 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 111.00 | | | 186 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 967.00 | | 3 600.00 | 88 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 635.00 | 7 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 635.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 967.00 | 1 000.00 | 84 635.00 | 87 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
VB T. V. A. | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 139.00 | 180 139.00 | | 180 139.00 |
VW T.V.A. | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
ST Autres comptes | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 765.00 | | | 71 765.00 |