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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 183.00 | 102 215.00 | 16 968.00 | 119 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 18 318.00 | 238.00 | 18 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 784.00 | 121 473.00 | 17 311.00 | 138 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | 33.00 | 3 045.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523.00 | 33.00 | 4 489.00 | 4 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 307.00 | 121 507.00 | 21 800.00 | 143 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 889.00 | 12 870.00 | | 16 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 486.00 | 4 019.00 | | -24 486.00 |
DL TOTAL (I) | -997.00 | 23 489.00 | | -997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460.00 | 17 578.00 | | 10 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 507.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 6 897.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 3 845.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 797.00 | 28 827.00 | | 22 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 800.00 | 52 316.00 | | 21 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 674.00 | 18 367.00 | | 19 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 076.00 | 59 956.00 | | 18 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 562.00 | 55 937.00 | | 42 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 486.00 | 4 019.00 | | -24 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 964.00 | | 1 302.00 | 137 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 138 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 137 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 920.00 | | 1 300.00 | 136 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 781.00 | 12 173.00 | 481.00 | 109 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 841.00 | 12 173.00 | 481.00 | 108 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 460.00 | 7 337.00 | 3 123.00 | 10 460.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 797.00 | 19 674.00 | 3 123.00 | 22 797.00 |