|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 785.00 | 68 950.00 | 4 835.00 | 73 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 616.00 | 18 413.00 | 2 203.00 | 20 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 448.00 | 88 303.00 | 7 145.00 | 95 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 097.00 | 88 303.00 | 16 794.00 | 105 097.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 597.00 | 16 889.00 | | -7 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | -24 486.00 | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 13 234.00 | -997.00 | | 13 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 498.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 5 840.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | 788.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559.00 | 22 797.00 | | 3 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 794.00 | 21 800.00 | | 16 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559.00 | 19 674.00 | | 3 559.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 784.00 | | 5 203.00 | 138 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 540.00 | 95 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 540.00 | 94 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 739.00 | | 5 202.00 | 137 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 2.00 | 106.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 473.00 | 7 157.00 | 40 327.00 | 121 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 533.00 | 7 157.00 | 40 327.00 | 120 533.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | 6.00 | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |