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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 171.00 | 229.00 | 1 942.00 | 2 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 798.00 | 167 505.00 | 22 293.00 | 189 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 718.00 | 167 734.00 | 125 983.00 | 293 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
060 Stock marchandises | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
072 Créances – Autres | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
110 Total général Actif | 346 956.00 | 167 734.00 | 179 222.00 | 346 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 349.00 | | | 348 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
252 Charges sociales | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 563.00 | | | 352 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 402.00 | | | -7 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 981.00 | | | 298 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |