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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 171.00 | 953.00 | 1 218.00 | 2 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 113.00 | 173 343.00 | 19 770.00 | 193 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 033.00 | 174 296.00 | 122 737.00 | 297 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
072 Créances – Autres | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
110 Total général Actif | 347 726.00 | 174 296.00 | 173 430.00 | 347 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 734.00 | | | 334 734.00 |
230 Autres produits | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 317.00 | | | 426 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
252 Charges sociales | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 237.00 | | | 422 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 718.00 | | | 293 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |