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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 102.00 | 37 508.00 | 2 595.00 | 40 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 7 824.00 | 903.00 | 8 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 874.00 | 45 331.00 | 3 543.00 | 48 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 433.00 | 686.00 | 33 747.00 | 34 433.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 061.00 | 686.00 | 84 375.00 | 85 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 935.00 | 46 018.00 | 87 918.00 | 133 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 083.00 | | 289 083.00 | 289 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 083.00 | | 289 083.00 | 289 083.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 198.00 | | | 289 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 676.00 | | | 274 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662.00 | 1 670.00 | | 43 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 1 670.00 | | 43 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 181.00 | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | 181.00 | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | 181.00 | | 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 45.00 | |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
ST Autres comptes | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 992.00 | | | 38 992.00 |