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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 262.00 | 38 974.00 | 4 288.00 | 43 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 726.00 | 8 320.00 | 406.00 | 8 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 034.00 | 47 295.00 | 4 739.00 | 52 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | 686.00 | 60.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 568.00 | 686.00 | 93 882.00 | 94 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 603.00 | 47 981.00 | 98 621.00 | 146 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 492.00 | | | 265 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 874.00 | | 3 160.00 | 48 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | 3 160.00 | 48 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 331.00 | 1 963.00 | | 45 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | 1 963.00 | | 45 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 365.00 | | | 36 365.00 |