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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 907.00 | 27 770.00 | 42 136.00 | 69 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 681.00 | 9 134.00 | 4 547.00 | 13 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 588.00 | 36 904.00 | 111 683.00 | 148 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BN En cours de production de biens | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 428.00 | 6 371.00 | 242 057.00 | 248 428.00 |
BZ Autres créances | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 860.00 | 6 371.00 | 371 489.00 | 377 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 449.00 | 43 275.00 | 483 173.00 | 526 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 329.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | 15 544.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 216 382.00 | 201 874.00 | | 216 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 15 387.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 870.00 | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 173.00 | 221 708.00 | | 160 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 864.00 | 92 782.00 | | 99 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 790.00 | 332 748.00 | | 266 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 173.00 | 534 622.00 | | 483 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 536.00 | 317 360.00 | | 264 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 416 107.00 | 27 730.00 | 443 838.00 | 416 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 714.00 | 27 730.00 | 444 445.00 | 416 714.00 |
FM Production stockée | | | 24 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 61 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 591.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 591.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -591.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 2 159.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 953.00 | 491 822.00 | | 517 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 445.00 | 476 278.00 | | 503 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 508.00 | 15 544.00 | | 14 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 6 645.00 | | 5 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 431.00 | | 10 331.00 | 154 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156.00 | 150 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | 85 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 431.00 | | 10 331.00 | 89 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 053.00 | 8 527.00 | 13 766.00 | 45 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 053.00 | 8 527.00 | 13 766.00 | 45 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 011.00 | | 48 640.00 | 55 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 011.00 | | 48 640.00 | 55 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 011.00 | | 48 640.00 | 55 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 640.00 | |