| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 996.00 | 13 263.00 | 16 732.00 | 29 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778.00 | 2 765.00 | 2 013.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 773.00 | 16 028.00 | 83 745.00 | 99 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BN En cours de production de biens | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 822.00 | 11 951.00 | 183 871.00 | 195 822.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 335.00 | 11 951.00 | 273 384.00 | 285 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 108.00 | 27 979.00 | 357 129.00 | 385 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 11 874.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 874.00 | 198 000.00 | | 208 874.00 |
DH Report à nouveau | -21 287.00 | 1 046.00 | | -21 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 860.00 | -22 333.00 | | -29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 168 728.00 | 198 588.00 | | 168 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 995.00 | 20 929.00 | | 13 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 156.00 | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 885.00 | 12 522.00 | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 69 601.00 | | 58 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 555.00 | 85 388.00 | | 88 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 070.00 | 188 596.00 | | 188 070.00 |
ED (V) | 331.00 | | | 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 129.00 | 387 183.00 | | 357 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 955.00 | 188 596.00 | | 212 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 163 044.00 | | 163 044.00 | 163 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 444.00 | | 163 444.00 | 163 444.00 |
FM Production stockée | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 38 349.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 931.00 | 7 513.00 | | 11 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | 45 862.00 | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 720.00 | -45 862.00 | | -13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 864.00 | 284 666.00 | | 167 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 723.00 | 306 999.00 | | 197 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 860.00 | -22 333.00 | | -29 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 603.00 | | 673.00 | 140 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 503.00 | 99 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 503.00 | 34 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | | 673.00 | 75 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 6 061.00 | 29 572.00 | 43 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 6 061.00 | 29 572.00 | 43 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
UX Autres créances clients | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 487.00 | 209 487.00 | | 209 487.00 |
VW T.V.A. | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |