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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 17 592.00 | 52 408.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 014.00 | 158 434.00 | 47 580.00 | 206 014.00 |
040 Immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 468.00 | 197 576.00 | 119 892.00 | 317 468.00 |
060 Stock marchandises | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
084 Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
110 Total général Actif | 445 159.00 | 197 576.00 | 247 582.00 | 445 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 296.00 | 676 424.00 | | 604 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 486.00 | 4 163.00 | | 3 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 331.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 823.00 | 680 918.00 | | 611 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 897.00 | 249 948.00 | | 221 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 463.00 | 4 596.00 | | -2 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | 419.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 135 958.00 | 149 308.00 | | 135 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | 2 310.00 | | 8 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 805.00 | 149 021.00 | | 146 805.00 |
252 Charges sociales | 47 263.00 | 48 654.00 | | 47 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 759.00 | 25 701.00 | | 20 759.00 |
262 Autres charges | 26 464.00 | 42 065.00 | | 26 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 559.00 | 672 022.00 | | 605 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 264.00 | 8 896.00 | | 6 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 1 644.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 141.00 | 17.00 | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 614.00 | 7 235.00 | | 6 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 507.00 | | | 319 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |