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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 20 370.00 | 49 630.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 014.00 | 177 316.00 | 28 698.00 | 206 014.00 |
040 Immobilisations financières | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 407.00 | 219 236.00 | 98 171.00 | 317 407.00 |
060 Stock marchandises | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
072 Créances – Autres | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
084 Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 093.00 | | 144 093.00 | 144 093.00 |
110 Total général Actif | 461 500.00 | 219 236.00 | 242 263.00 | 461 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 047.00 | 604 296.00 | | 646 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 520.00 | 3 486.00 | | 2 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | 4 000.00 | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 41.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 013.00 | 611 823.00 | | 652 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 144.00 | 221 897.00 | | 266 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 777.00 | -2 463.00 | | -25 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 377.00 | | |
242 Autres charges externes. | 148 110.00 | 135 958.00 | | 148 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 779.00 | 8 499.00 | | 11 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 101.00 | 146 805.00 | | 143 101.00 |
252 Charges sociales | 44 805.00 | 47 263.00 | | 44 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 660.00 | 20 759.00 | | 21 660.00 |
262 Autres charges | 33 518.00 | 26 464.00 | | 33 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 339.00 | 605 559.00 | | 643 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 674.00 | 6 264.00 | | 8 674.00 |
290 Produits exceptionnels | | 236.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 944.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -3 200.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 422.00 | 6 614.00 | | 9 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 468.00 | | | 317 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |