| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 9 501.00 | 19 220.00 | 28 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 1 676.00 | 2 872.00 | 4 549.00 |
BF Prêts | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 281.00 | 11 178.00 | 67 104.00 | 78 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
BZ Autres créances | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 902.00 | | 381 902.00 | 381 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 183.00 | 11 178.00 | 449 006.00 | 460 183.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 669.00 | 81 650.00 | | 117 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | 36 019.00 | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 156 620.00 | 122 069.00 | | 156 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 296.00 | 159 257.00 | | 207 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 286.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | 112 233.00 | | 79 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 386.00 | 282 536.00 | | 292 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 006.00 | 404 604.00 | | 449 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 467.00 | 45 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 78 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 686.00 | 880.00 | | 7 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 880.00 | | 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
UX Autres créances clients | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 948.00 | 254 948.00 | | 254 948.00 |
VW T.V.A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 386.00 | 292 386.00 | | 292 386.00 |