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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 12 112.00 | 16 608.00 | 28 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 2 556.00 | 1 992.00 | 4 548.00 |
BF Prêts | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 655.00 | 14 668.00 | 58 987.00 | 73 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 261.00 | | 366 261.00 | 366 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 916.00 | 14 668.00 | 425 248.00 | 439 916.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 152 220.00 | 117 668.00 | | 152 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 34 551.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | 196 584.00 | 156 620.00 | | 196 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 004.00 | 207 295.00 | | 128 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 1 420.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | 79 669.00 | | 95 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 663.00 | 292 385.00 | | 228 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 248.00 | 449 005.00 | | 425 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 663.00 | 292 385.00 | | 228 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 40 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626.00 | 73 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 880.00 | | 11 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 880.00 | | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
UX Autres créances clients | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 664.00 | 228 664.00 | | 228 664.00 |