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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AP Constructions | 985.00 | 542.00 | 443.00 | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 156.00 | 359.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 683.00 | 22 690.00 | 4 993.00 | 27 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 019.00 | 26 810.00 | 11 210.00 | 38 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 527.00 | | 258 527.00 | 258 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 460.00 | | 387 460.00 | 387 460.00 |
CF Disponibilités | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 136.00 | | 902 136.00 | 902 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 156.00 | 26 810.00 | 913 346.00 | 940 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
DH Report à nouveau | 587 897.00 | 561 176.00 | | 587 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | 26 721.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 656 303.00 | 651 705.00 | | 656 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 746.00 | 309 956.00 | | 136 746.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | 40 398.00 | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 043.00 | 468 025.00 | | 257 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 346.00 | 1 119 730.00 | | 913 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 075.00 | | 971 075.00 | 971 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 075.00 | | 971 075.00 | 971 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 570.00 | 39 500.00 | | 29 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 9 408.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 9 448.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 143.00 | 30 052.00 | | 29 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 380.00 | 7 020.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 634.00 | 1 408 867.00 | | 1 007 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 036.00 | 1 382 146.00 | | 1 003 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597.00 | 26 721.00 | | 4 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 093.00 | 43 081.00 | | 27 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 275.00 | | 744.00 | 37 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | | 744.00 | 30 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336.00 | 3 474.00 | | 23 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 3 474.00 | | 21 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 746.00 | 136 746.00 | | 136 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
VB T. V. A. | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 742.00 | 331 342.00 | 5 400.00 | 336 742.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 043.00 | 257 043.00 | | 257 043.00 |