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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AP Constructions | 8 490.00 | 1 283.00 | 7 207.00 | 8 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 368.00 | 24 199.00 | 4 168.00 | 28 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 209.00 | 29 419.00 | 16 790.00 | 46 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 594.00 | | 387 594.00 | 387 594.00 |
CF Disponibilités | 539 987.00 | | 539 987.00 | 539 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 858.00 | | 1 133 858.00 | 1 133 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 067.00 | 29 419.00 | 1 150 648.00 | 1 180 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
DH Report à nouveau | 592 494.00 | 587 897.00 | | 592 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 991.00 | 4 597.00 | | 28 991.00 |
DL TOTAL (I) | 685 294.00 | 656 303.00 | | 685 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 142.00 | 142.00 | | 28 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 676.00 | 136 746.00 | | 178 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 227.00 | 81 211.00 | | 76 227.00 |
EA Autres dettes | 35 533.00 | 38 945.00 | | 35 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 354.00 | 257 043.00 | | 465 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 648.00 | 913 346.00 | | 1 150 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 382.00 | | 1 283 382.00 | 1 283 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 382.00 | | 1 283 382.00 | 1 283 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 29 570.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 427.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 427.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 029.00 | 29 143.00 | | 23 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 859.00 | -3 380.00 | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 051.00 | 1 007 634.00 | | 1 325 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 060.00 | 1 003 036.00 | | 1 296 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 991.00 | 4 597.00 | | 28 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 551.00 | 27 093.00 | | 28 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 019.00 | | 8 675.00 | 38 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 46 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 39 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | | 8 675.00 | 31 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 2 720.00 | 111.00 | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 388.00 | 2 720.00 | 111.00 | 25 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 776.00 | 146 776.00 | | 146 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 846.00 | | | 189 846.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 677.00 | 206 277.00 | 5 400.00 | 211 677.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 354.00 | 465 354.00 | | 465 354.00 |