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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 799 500.00 | | 799 500.00 | 799 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 399.00 | 98 920.00 | 1 479.00 | 100 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 962.00 | 69 455.00 | 130 507.00 | 199 962.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 461.00 | 171 175.00 | 932 286.00 | 1 103 461.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 162.00 | | 157 162.00 | 157 162.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 829.00 | 171 175.00 | 1 131 655.00 | 1 302 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 604.00 | -328 026.00 | | -388 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 771.00 | -60 578.00 | | -94 771.00 |
DL TOTAL (I) | -473 375.00 | -378 604.00 | | -473 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 591.00 | 40 440.00 | | 39 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 039.00 | 1 257 970.00 | | 1 298 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | 1 837.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 077.00 | 65 080.00 | | 217 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 56 830.00 | | 47 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 030.00 | 1 422 157.00 | | 1 604 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 655.00 | 1 044 553.00 | | 1 131 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 879.00 | | 65 681.00 | 1 038 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 103 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 299.00 | | | 802 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 680.00 | | 65 681.00 | 234 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 077.00 | 217 077.00 | | 217 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 039.00 | 1 298 039.00 | | 1 298 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 895.00 | 193 095.00 | 800.00 | 193 895.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 463.00 | 1 602 463.00 | | 1 602 463.00 |