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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 799 500.00 | | 799 500.00 | 799 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 399.00 | 99 512.00 | 887.00 | 100 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 962.00 | 109 437.00 | 90 525.00 | 199 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 661.00 | 211 748.00 | 890 912.00 | 1 102 661.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 52 140.00 | 8 036.00 | 44 104.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 295.00 | 8 036.00 | 104 259.00 | 112 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 956.00 | 219 784.00 | 995 172.00 | 1 214 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 10 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | | -483 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -79 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 000.00 | -552 384.00 | | 750 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 276.00 | 1 553.00 | | 42 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 870.00 | 1 393 489.00 | | 96 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 093.00 | 2 878.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 198 010.00 | | 46 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 50 284.00 | | 54 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 172.00 | 1 646 213.00 | | 245 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 172.00 | 1 093 829.00 | | 995 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 217.00 | 1 553.00 | | 40 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 761.00 | | | 1 102 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 1 102 661.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 299.00 | | | 802 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 361.00 | | | 300 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 461.00 | 20 287.00 | | 191 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 662.00 | 20 287.00 | | 188 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VI Groupe et associés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 079.00 | 240 079.00 | | 240 079.00 |