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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 398.00 | 259.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 085.00 | 689 836.00 | 238 249.00 | 928 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 280.00 | | 229 280.00 | 229 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 875.00 | 694 023.00 | 485 851.00 | 1 179 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 473.00 | 320 483.00 | 1 296 990.00 | 1 617 473.00 |
BZ Autres créances | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
CF Disponibilités | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 032.00 | | 299 032.00 | 299 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 739.00 | 1 014 506.00 | 2 378 233.00 | 3 392 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 450 238.00 | -3 739 368.00 | | -4 450 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 766.00 | -710 870.00 | | -257 766.00 |
DL TOTAL (I) | -4 608 004.00 | -4 350 238.00 | | -4 608 004.00 |
DP Provisions pour risques | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 916.00 | 9 716.00 | | 13 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 156.00 | 574 956.00 | | 579 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 835.00 | 436 479.00 | | 765 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 541.00 | 348 688.00 | | 299 541.00 |
EA Autres dettes | 75 782.00 | 570 369.00 | | 75 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 923.00 | 193 923.00 | | 265 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 081.00 | 6 549 460.00 | | 6 407 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 233.00 | 2 774 178.00 | | 2 378 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 969 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 276.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 276.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -1 276.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 960.00 | 3 766 871.00 | | 3 304 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 726.00 | 4 477 741.00 | | 3 562 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 766.00 | -710 870.00 | | -257 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | 10.00 | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 10.00 | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 70.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 70.00 | | 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575.00 | 4.00 | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 4.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314.00 | 2 084.00 | 229.00 | 2 314.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407.00 | 1 407.00 | 5 000.00 | 6 407.00 |